Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 53 BVG Responsible Portfolio 15 WT BVG Responsible Portfolio 25 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 5 7 21 27 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 9’789 10’323 36’757 44’745 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 1 2 2 Gesamtvermögen 9’795 10’330 36’780 44’775 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 9’795 10’330 36’780 44’775 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 75 48 398 264 Erträge aus Rückerstattungen 6 6 21 25 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2 0 1 5 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 83 55 420 294 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –8 –4 –85 –3 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –8 –4 –86 –3 Nettoerfolg 75 51 334 291 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –49 –72 –50 –342 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 278 507 526 2’500 Gesamterfolg 304 486 811 2’449 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 75 51 334 291 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 75 51 334 291 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 10’330 10’864 44’775 43’877 Saldo aus Anspruchsverkehr –839 –1’019 –8’806 –1’552 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 304 486 811 2’449 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 9’795 10’330 36’780 44’775 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 22’698 26’832 100’465 108’523 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –322 –4’134 –1’253 –8’058 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 22’376 22’698 99’212 100’465 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 51’723 54’472 189’044 190’433 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –6’246 –2’749 –61’297 –1’389 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 45’477 51’723 127’747 189’044 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 175.90 171.16 186.20 182.94 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.26 0.74 1.62 1.09 Inventarwert je Anspruch DT 177.16 171.90 187.82 184.03 Kapitalwert je Anspruch GT 127.17 123.62 140.69 138.09 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.04 0.66 1.36 0.96 Inventarwert je Anspruch GT 128.21 124.28 142.05 139.05 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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