Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 52 Aktien Responsible Europa Aktien Responsible Asien/Pazifik Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 26 24 25 22 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 17’120 16’891 10’928 10’765 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 1 2 2 Gesamtvermögen 17’148 16’916 10’956 10’790 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 17’148 16’916 10’956 10’790 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 434 404 248 298 Erträge aus Rückerstattungen 16 18 25 23 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 0 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 450 422 273 321 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 –3 0 –2 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand 0 –3 0 –2 Nettoerfolg 450 419 273 320 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –366 287 –232 –119 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 332 1’342 228 1’086 Gesamterfolg 416 2’048 269 1’287 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 450 419 273 320 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 450 419 273 320 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 16’916 20’935 10’790 13’337 Saldo aus Anspruchsverkehr –184 –6’067 –103 –3’835 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 416 2’048 269 1’287 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 17’148 16’916 10’956 10’790 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 1’376 2’787 5’619 8’365 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –384 –1’411 –470 –2’746 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 992 1’376 5’149 5’619 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 94’741 129’492 37’307 60’537 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –77 –34’751 0 –23’230 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 94’664 94’741 37’307 37’307 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 459.33 449.12 213.90 208.11 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 11.92 11.00 4.96 5.91 Inventarwert je Anspruch DT 471.25 460.12 218.86 214.02 Kapitalwert je Anspruch GT 171.57 167.61 159.61 155.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.63 4.26 3.87 4.55 Inventarwert je Anspruch GT 176.20 171.87 163.48 159.70 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 124.87 120.94 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 3.55 4.01 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 128.42 124.95
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