Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 51 Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 99 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 451’768 396’271 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 240 162 Gesamtvermögen 452’107 396’533 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 452’107 396’533 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 5’062 5’894 Erträge aus Rückerstattungen 2’477 1’993 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 340 45 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 7’879 7’933 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –206 –31 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –206 –31 Nettoerfolg 7’673 7’902 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’214 –4’517 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 50’392 1’472 Gesamterfolg 61’279 4’857 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 7’673 7’902 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 7’673 7’902 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 396’533 365’574 Saldo aus Anspruchsverkehr –5’705 26’102 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 61’279 4’857 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 452’107 396’533 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 6’899 15’984 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –135 –9’085 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 6’764 6’899 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 502’315 429’789 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –263’961 72’526 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 238’354 502’315 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’016’037 962’313 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 244’596 53’724 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’260’633 1’016’037 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 574.38 499.66 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 6.51 7.54 Inventarwert je Anspruch DT 580.89 507.20 Kapitalwert je Anspruch GT 290.74 252.51 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.71 4.19 Inventarwert je Anspruch GT 294.45 256.70 Kapitalwert je Anspruch NT 294.50 254.26 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 5.35 5.66 Inventarwert je Anspruch NT 299.85 259.92
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