Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 50 Aktien Responsible Schweiz Aktien Schweiz Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 121 95 313 339 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 86’032 85’997 1’053’528 1’128’154 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 11 10 144 113 Gesamtvermögen 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 1 2 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’934 2’086 27’697 27’588 Erträge aus Rückerstattungen 125 120 1’591 1’255 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 4 217 470 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 25 42 Total Erträge 2’059 2’211 29’531 29’358 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –71 –345 –2’642 –658 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –71 –345 –2’642 –658 Nettoerfolg 1’988 1’866 26’890 28’700 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 0 5’713 16’024 –15’016 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’400 –5’139 1’576 62’348 Gesamterfolg 3’388 2’440 44’490 76’031 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’988 1’866 26’890 28’700 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’988 1’866 26’890 28’700 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 86’102 99’786 1’128’606 1’005’822 Saldo aus Anspruchsverkehr –3’326 –16’124 –119’112 46’753 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 3’388 2’440 44’490 76’031 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 19’914 21’640 0 4’130 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –225 –1’726 0 –4’130 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 19’689 19’914 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 207’334 284’008 1’169’026 1’566’767 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –14’069 –76’674 –1’121’938 –397’741 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 193’265 207’334 47’088 1’169’026 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 4’056’126 3’394’057 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 634’734 662’069 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 4’690’860 4’056’126 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 973.27 938.88 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 21.55 19.52 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 994.82 958.40 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 216.34 208.54 225.43 217.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.97 4.49 5.59 5.44 Inventarwert je Anspruch GT 221.31 213.03 231.02 222.64 Kapitalwert je Anspruch NT 155.79 149.74 216.69 208.57 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 4.05 3.66 5.68 5.51 Inventarwert je Anspruch NT 159.84 153.40 222.37 214.08
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