Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 49 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 108 13 100 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 27’768 30’537 317’112 348’737 Derivative Finanzinstrumente 0 0 7’013 3’766 Sonstige Vermögenswerte 2 2 110 101 Gesamtvermögen 27’878 30’553 324’336 352’703 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 27’878 30’553 324’336 352’703 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 0 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 665 430 7’627 5’233 Erträge aus Rückerstattungen 27 33 1’371 1’319 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 680 80 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 692 464 9’678 6’632 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1 –7 –1’158 –141 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –1 –7 –1’158 –141 Nettoerfolg 692 457 8’519 6’491 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –942 –2’162 –8’440 –17’983 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –847 1’912 3’672 11’938 Gesamterfolg –1’097 207 3’751 445 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 692 457 8’519 6’491 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 692 457 8’519 6’491 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 30’553 40’044 352’703 363’654 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’578 –9’699 –32’119 –11’396 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –1’097 207 3’751 445 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 27’878 30’553 324’336 352’703 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 25’240 25’380 26’380 8’490 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 1’250 –140 –14’290 17’890 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 26’490 25’240 12’090 26’380 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 281’458 381’898 720’160 777’047 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –17’045 –100’440 –239’999 –56’887 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 264’413 281’458 480’161 720’160 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 2’550’375 2’621’933 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –53’464 –71’558 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 2’496’911 2’550’375 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 93.4 98.15 112.93 112.88 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.28 1.40 2.58 1.69 Inventarwert je Anspruch DT 95.68 99.55 115.51 114.57 Kapitalwert je Anspruch GT 93.46 98.12 102.16 102.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.39 1.50 2.44 1.63 Inventarwert je Anspruch GT 95.85 99.62 104.60 103.64 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 106.29 105.77 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 2.93 2.07 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 109.22 107.84
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