Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 48 Obligationen Responsible Ausland CHF Obligationen Responsible Fremdwährungen Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 99 100 100 104 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 596’159 553’119 45’924 55’711 Derivative Finanzinstrumente 0 0 989 448 Sonstige Vermögenswerte 143 102 3 3 Gesamtvermögen 596’401 553’321 47’016 56’266 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 596’401 553’321 47’016 56’266 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 0 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’299 1’655 1’237 819 Erträge aus Rückerstattungen 1’535 1’286 41 45 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1’171 68 0 4 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 6’005 3’009 1’278 868 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –940 –26 –189 –6 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –940 –26 –189 –6 Nettoerfolg 5’065 2’983 1’089 862 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’002 –1’504 –1’380 –3’891 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 16’726 26’649 552 3’085 Gesamterfolg 22’793 28’128 261 55 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 5’065 2’983 1’089 862 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 5’065 2’983 1’089 862 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 553’321 517’659 56’266 66’016 Saldo aus Anspruchsverkehr 20’287 7’534 –9’512 –9’805 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 22’793 28’128 261 55 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 596’401 553’321 47’016 56’266 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 295’615 295’684 302’570 319’049 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –2’000 –69 –124’894 –16’479 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 293’615 295’615 177’676 302’570 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 812’306 859’724 349’850 440’513 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –722’459 –47’418 –9’960 –90’663 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 89’847 812’306 339’890 349’850 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 3’919’179 3’801’445 16’357 16’357 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 884’325 117’734 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 4’803’504 3’919’179 16’357 16’357 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 119.49 115.47 68.68 68.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.69 0.35 1.57 1.02 Inventarwert je Anspruch DT 120.18 115.82 70.25 69.7 Kapitalwert je Anspruch GT 110.56 106.78 94.42 94.33 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.69 0.38 2.25 1.49 Inventarwert je Anspruch GT 111.25 107.16 96.67 95.82 Kapitalwert je Anspruch NT 113.73 109.58 99.74 99.31 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.00 0.66 2.75 1.92 Inventarwert je Anspruch NT 114.73 110.24 102.49 101.23
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