Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 47 Hypotheken Responsible Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Vermögenswerte Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 107’691 40’095 Hypotheken 1’792’508 1’594’888 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Obligationen 32’054 118’284 Festgeld 0 0 Sonstige Vermögenswerte 12’214 11’561 Gesamtvermögen 1’944’467 1’764’828 ./. Andere Verbindlichkeiten –1’917 –2’303 Nettovermögen 1’942’550 1’762’525 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge der Obligationen 258 276 Erträge der Hypotheken 18’581 17’054 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln 0 0 Sonstige Erträge 223 101 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1’593 623 Total Erträge 20’655 18’054 ./. Verwaltungskosten –2’993 –3’045 ./. Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen –897 –84 ./. Sonstige Aufwendungen –1’115 –1’167 Nettoertrag des Rechnungsjahres 15’650 13’758 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 933 1’952 Realisierter Erfolg des Rechnungsjahres 16’583 15’710 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 55’836 75’471 Gesamterfolg des Rechnungsjahres 72’419 91’181 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg 15’650 13’758 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag GT 5’940 7’418 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag NT 9’710 6’340 Veränderung des Nettovermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’762’525 1’542’231 Zeichnungen 488’552 149’475 Rücknahmen –380’946 –20’362 Ausschüttung 0 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 72’419 91’181 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 1’942’550 1’762’525 Anzahl Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 11’320’736 9’936’651 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –2’513’116 1’384’085 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 8’807’620 11’320’736 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 6’191’170 6’244’868 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 3’504’746 –53’698 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 9’695’916 6’191’170 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch GT 102.93 99.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.67 0.66 Inventarwert je Anspruch GT 103.61 99.85 Kapitalwert je Anspruch NT 105.23 101.07 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.00 1.02 Inventarwert je Anspruch NT 106.23 102.10
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