Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 46 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Obligationen Responsible Schweiz Obligationen CHF Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 99 91 12 25 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’909’879 1’868’169 263’629 255’689 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 382 290 30 20 Gesamtvermögen 1’910’360 1’868’550 263’671 255’734 ./. Verbindlichkeiten 0 –2 0 0 Nettovermögen 1’910’360 1’868’548 263’671 255’734 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge flüssige Mittel 1 1 0 0 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 12’103 9’621 2’373 2’012 Erträge aus Rückerstattungen 4’230 3’667 314 259 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3’107 360 49 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 2 4 Total Erträge 19’440 13’650 2’738 2’276 Passivzinsen 2 –2 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –3’026 –390 –11 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –3’024 –391 –11 0 Nettoerfolg 16’416 13’258 2’727 2’276 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 8’879 –4’610 –2’376 –2’012 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 38’131 89’750 7’441 13’273 Gesamterfolg 63’426 98’399 7’792 13’537 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 16’416 13’258 2’727 2’276 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 16’416 13’258 2’727 2’276 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Saldo aus Anspruchsverkehr –21’615 –10’316 145 1’076 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 63’426 98’399 7’792 13’537 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’910’360 1’868’548 263’671 255’734 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 503’163 645’188 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –56’805 –142’025 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 446’358 503’163 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 3’115’079 3’110’768 751’857 750’607 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –2’357’681 4’311 –616’534 1’250 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 757’398 3’115’079 135’323 751’857 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 13’375’565 13’298’980 1’690’528 1’680’976 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 2’184’733 76’585 637’753 9’552 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 15’560’298 13’375’565 2’328’281 1’690’528 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 142.62 138.41 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.90 0.71 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 143.52 139.12 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 109.78 106.49 109.15 106.16 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.75 0.60 1.03 0.87 Inventarwert je Anspruch GT 110.53 107.09 110.18 107.03 Kapitalwert je Anspruch NT 112.28 108.70 105.73 102.71 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.99 0.82 1.11 0.96 Inventarwert je Anspruch NT 113.27 109.52 106.84 103.67
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