Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 39 BVG 3 Responsible Portfolio 75 RT Kennzahlen Valoren-Nr. 41485448 Jensen’s Alpha p.a. –1,93% Beta 0,99 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 7,26% Sharpe Ratio p.a. 0,31 Tracking Error p.a. 0,87% Information Ratio p.a. –2,24 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,17 0,00 Obligationen CHF 5,42 10,00 Obligationen Fremdwährungen 9,85 10,00 Aktien Schweiz 21,69 27,00 Aktien Ausland 52,11 48,00 Immobilien Schweiz 5,76 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,55 USD 12,24 Übrige 14,21 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 2,36 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 1,31 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,05 Grossbritannien und Nordirland 1,01 Australien 0,89 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,67 Roche Holding AG 2,63 Novartis AG 2,20 NVIDIA Corp 2,16 Microsoft Corp 1,92 BVG 3 Index 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 11750798 Jensen’s Alpha p.a. –0,19% Beta 0,99 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 4,99% Sharpe Ratio p.a. 0,41 Tracking Error p.a. 0,14% Information Ratio p.a. –1,54 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 1,07 0,00 Obligationen CHF 49,89 51,00 Obligationen Fremdwährungen 3,88 4,00 Aktien Schweiz 22,06 22,00 Aktien Ausland 23,10 23,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 72,89 USD 18,80 EUR 3,17 JPY 1,67 GBP 1,09 Übrige 2,38 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 8,10 Schweizerische Eidgenossenschaft 7,34 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,21 Vereinigte Staaten von Amerika 1,60 Kanton Genf 0,67 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,81 Roche Holding AG 2,62 Novartis AG 2,61 NVIDIA Corp 1,20 Zurich Insurance Group AG 1,12 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 150 140 130 120 110 100 90 Portfolio Benchmark (Customized) 125 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25
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