Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 38 BVG 3 Responsible Portfolio 25 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131589 Jensen’s Alpha p.a. –1,45% Beta 1,12 Korrelation 0,91 Volatilität p.a. 3,82% Sharpe Ratio p.a. 0,26 Tracking Error p.a. 1,65% Information Ratio p.a. –0,73 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 4,12 2,00 Obligationen CHF 33,09 40,00 Obligationen Fremdwährungen 19,61 20,00 Aktien Schweiz 9,93 10,00 Aktien Ausland 15,41 13,00 Immobilien Schweiz 17,84 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 84,24 USD 6,97 Übrige 8,79 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 7,99 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 6,41 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,94 USA 1,76 UBS Group AG 1,44 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 1,25 Roche Holding AG 1,24 Novartis AG 1,04 Zurich Insurance Group AG 0,55 UBS Group AG 0,52 BVG 3 Responsible Portfolio 45 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131590 Jensen’s Alpha p.a. –0,93% Beta 1,07 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,10% Sharpe Ratio p.a. 0,38 Tracking Error p.a. 1,02% Information Ratio p.a. –0,74 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,14 3,00 Obligationen CHF 20,40 26,00 Obligationen Fremdwährungen 14,13 14,00 Aktien Schweiz 17,97 18,00 Aktien Ausland 27,68 24,00 Immobilien Schweiz 16,68 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 77,06 USD 11,87 Übrige 11,07 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 4,93 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,95 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,81 Grossbritannien und Nordirland 1,20 USA 1,17 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,21 Roche Holding AG 2,21 Novartis AG 1,82 Zurich Insurance Group AG 1,00 NVIDIA Corp 0,95 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (Customized) 125 120 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25
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