Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 37 BVG Responsible Portfolio 45 WT DT Kennzahlen Valoren-Nr. 2832739 Jensen’s Alpha p.a. –0,63% Beta 1,07 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,10% Sharpe Ratio p.a. 0,44 Tracking Error p.a. 1,02% Information Ratio p.a. –0,44 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,14 3,00 Obligationen CHF 20,40 26,00 Obligationen Fremdwährungen 14,13 14,00 Aktien Schweiz 17,97 18,00 Aktien Ausland 27,68 24,00 Immobilien Schweiz 16,68 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 77,07 USD 11,87 GBP 1,41 Übrige 9,65 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 4,93 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,95 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,81 Grossbritannien und Nordirland 1,19 USA 1,17 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,21 Roche Holding AG 2,21 Novartis AG 1,82 Zurich Insurance Group AG 1,00 NVIDIA Corp 0,95 BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 1131588 Jensen’s Alpha p.a. –0,89% Beta 1,43 Korrelation 0,90 Volatilität p.a. 3,97% Sharpe Ratio p.a. 0,52 Tracking Error p.a. 2,02% Information Ratio p.a. –0,01 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 4,90 1,00 Obligationen CHF 40,61 47,00 Obligationen Fremdwährungen 22,14 23,00 Aktien Schweiz 7,06 7,00 Aktien Ausland 7,34 7,00 Immobilien Schweiz 17,95 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 91,02 USD 3,16 Übrige 5,82 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 9,80 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 7,86 Schweizerische Eidgenossenschaft 3,60 USA 2,05 UBS Group AG 1,76 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 0,92 Roche Holding AG 0,91 Novartis AG 0,78 Zurich Insurance Group AG 0,40 UBS Group AG 0,37 125 120 115 110 105 100 95 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (Customized) 110 105 100 95 90 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25
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