Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 40 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 VT Kennzahlen Valoren-Nr. 2241291 Jensen’s Alpha p.a. –0,47% Beta 1,01 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 2,41% Sharpe Ratio p.a. 0,64 Tracking Error p.a. 0,61% Information Ratio p.a. –0,75 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,11 2,00 Obligationen CHF 54,79 63,40 Obligationen Fremdwährungen 9,66 10,00 Aktien Schweiz 3,11 2,30 Aktien Ausland 3,92 2,80 Immobilien Schweiz 23,41 19,50 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 93,71 USD 1,54 GBP 1,19 AUD 1,06 Übrige 2,50 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 13,25 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 10,63 Schweizerische Eidgenossenschaft 4,87 UBS Group AG 2,23 Zürcher Kantonalbank 2,01 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Roche Holding AG 0,39 Nestlé SA 0,36 Novartis AG 0,29 TSMC Ltd 0,21 Zurich Insurance Group AG 0,17 BVG 3 Responsible Portfolio Protection VT Kennzahlen Valoren-Nr. 14777772 Jensen’s Alpha p.a. –1,30% Beta 1,41 Korrelation 0,97 Volatilität p.a. 4,90% Sharpe Ratio p.a. 0,39 Tracking Error p.a. 1,75% Information Ratio p.a. –0,22 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 9,05 5,00 Obligationen CHF 20,03 25,00 Obligationen Fremdwährungen 24,40 40,00 Aktien Schweiz 13,84 10,00 Aktien Ausland 24,80 15,00 Immobilien Schweiz 7,88 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 79,35 USD 12,26 EUR 1,71 JPY 1,38 Übrige 5,30 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 4,97 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,01 Schweizerische Eidgenossenschaft 2,56 Vereinigte Staaten von Amerika 1,46 Kanton Tessin 1,13 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Roche Holding AG 2,02 Nestlé SA 1,99 Novartis AG 1,65 NVIDIA Corp 1,07 Microsoft Corp 0,94 115 110 105 100 95 Portfolio 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.232 6.24 12.24 6.25 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 110 105 100 95 90
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