Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 108 BVG Sustainable Portfolio 75 BVG Sustainable Portfolio 95 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 24 9 23 10 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 49’920 17’936 51’125 20’023 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 28 9 33 12 Gesamtvermögen 49’972 17’955 51’181 20’045 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –1 Nettovermögen 49’972 17’955 51’181 20’044 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 235 0 273 0 Erträge aus Rückerstattungen 235 43 283 54 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 448 66 442 79 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 917 109 998 133 Passivzinsen 0 –6 –6 –8 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –103 –5 –98 –6 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –103 –10 –104 –14 Nettoerfolg 814 98 894 119 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –199 6 –289 8 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 430 1’242 945 1’772 Gesamterfolg 1’044 1’346 1’550 1’900 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 814 98 894 119 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 814 98 894 119 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 17’955 0 20’044 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 30’973 16’609 29’587 18’144 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’044 1’346 1’550 1’900 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 49’972 17’955 51’181 20’044 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 7’485 0 3’341 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 43’397 7’485 10’687 3’341 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 50’882 7’485 14’028 3’341 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 329 0 100 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 819 329 0 100 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’148 329 100 100 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 700 0 700 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 700 0 700 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 700 700 700 700 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 148’188 0 165’600 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 225’527 148’188 241’020 165’600 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 373’715 148’188 406’621 165’600 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 114.53 113.88 118.40 117.28 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.13 –0.10 1.19 –0.10 Inventarwert je Anspruch DT 115.66 113.78 119.59 117.18 Kapitalwert je Anspruch GT 114.75 113.90 118.64 117.31 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.37 0.10 1.43 0.10 Inventarwert je Anspruch GT 116.12 114.00 120.07 117.41 Kapitalwert je Anspruch NT 115.37 113.95 119.36 117.39 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.02 0.67 2.15 0.72 Inventarwert je Anspruch NT 117.39 114.62 121.51 118.11 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 115.37 113.96 119.36 117.38 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 2.02 0.66 2.15 0.72 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 117.39 114.62 121.51 118.10
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