Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 107 BVG Sustainable Portfolio 25 BVG Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 9 4 34 13 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 16’826 7’665 63’805 27’011 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 7 3 36 14 Gesamtvermögen 16’842 7’672 63’876 27’039 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 16’842 7’672 63’876 27’039 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 75 0 315 0 Erträge aus Rückerstattungen 64 15 325 66 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 134 22 509 98 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 273 36 1’149 163 Passivzinsen 0 –3 0 –10 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –49 –1 –143 –7 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –49 –4 –143 –17 Nettoerfolg 224 32 1’006 146 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –41 2 –253 2 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 72 206 136 1’238 Gesamterfolg 255 240 889 1’386 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 224 32 1’006 146 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 224 32 1’006 146 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 7’672 0 27’039 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 8’915 7’431 35’948 25’652 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 255 240 889 1’386 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 16’842 7’672 63’876 27’039 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 7’655 0 100 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 27’118 7’655 22 100 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 34’773 7’655 122 100 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 100 0 4’840 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 100 25’453 4’840 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 100 100 30’293 4’840 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 700 0 700 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 700 0 700 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 700 700 700 700 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 64’212 0 243’900 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 56’828 64’212 304’787 243’900 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 121’039 64’212 548’686 243’900 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 105.61 105.10 107.72 107.72 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.90 –0.11 0.98 –0.10 Inventarwert je Anspruch DT 106.51 104.99 108.70 107.62 Kapitalwert je Anspruch GT 105.80 105.12 107.98 107.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.11 0.07 1.26 0.15 Inventarwert je Anspruch GT 106.91 105.19 109.24 107.89 Kapitalwert je Anspruch NT 106.25 105.13 108.46 107.77 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.58 0.51 1.76 0.59 Inventarwert je Anspruch NT 107.83 105.64 110.22 108.36 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 106.25 105.13 108.46 107.76 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 1.58 0.51 1.76 0.60 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 107.83 105.64 110.22 108.36
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