Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 106 BVG Responsible Portfolio 95 BVG Sustainable Portfolio 151 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 220 144 2 0 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 452’897 286’879 2’495 0 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 272 153 1 0 Gesamtvermögen 453’388 287’176 2’498 0 ./. Verbindlichkeiten 0 –4 0 0 Nettovermögen 453’388 287’172 2’498 0 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’974 2’015 0 0 Erträge aus Rückerstattungen 2’630 1’508 5 0 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3’067 1’598 8 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 9’670 5’121 13 0 Passivzinsen 4 –4 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –871 –452 –1 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –867 –456 –1 0 Nettoerfolg 8’803 4’665 12 0 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –3’815 –2’005 –2 0 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 13’331 30’280 5 0 Gesamterfolg 18’320 32’940 14 0 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 8’803 4’665 12 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 8’803 4’665 12 0 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 287’172 170’233 0 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 147’897 83’998 2’484 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 18’320 32’940 14 0 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 453’388 287’172 2’498 0 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 115’432 93’891 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 33’964 21’541 438 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 149’396 115’432 438 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 100 100 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 7’421 0 100 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 7’521 100 100 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 100 800 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 –700 700 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 100 100 700 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 2’190’669 1’461’244 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 1’139’742 729’425 23’560 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 3’330’411 2’190’669 23’560 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 132.85 128.47 100.27 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.68 1.28 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 134.53 129.75 100.27 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 133.81 129.16 100.27 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.96 1.53 0.15 0.00 Inventarwert je Anspruch GT 135.77 130.69 100.42 0.00 Kapitalwert je Anspruch NT 136.48 131.07 100.27 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.75 2.21 0.48 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 139.23 133.28 100.75 0.00 Kapitalwert je Anspruch QT 127.23 122.18 100.27 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch QT 2.56 2.06 0.48 0.00 Inventarwert je Anspruch QT 129.79 124.24 100.75 0.00 1 D ie Anlagegruppe wurde im September 2024 lanciert.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=