Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 105 BVG Responsible Portfolio 45 BVG Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 199 200 98 73 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 485’478 520’094 196’197 144’990 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 141 143 26 21 Gesamtvermögen 485’818 520’437 196’321 145’084 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –2 Nettovermögen 485’818 520’437 196’321 145’083 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 1 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 5’048 3’236 1’890 937 Erträge aus Rückerstattungen 1’703 1’754 310 212 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 397 279 682 496 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 7’149 5’271 2’881 1’645 Passivzinsen 0 0 2 –2 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –925 –284 –227 –77 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –925 –284 –226 –79 Nettoerfolg 6’224 4’988 2’655 1’567 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 5’356 –1’498 –973 –697 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 4’200 32’848 3’906 12’377 Gesamterfolg 15’780 36’337 5’589 13’246 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 6’224 4’988 2’655 1’567 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 6’224 4’988 2’655 1’567 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 520’437 478’851 145’083 87’390 Saldo aus Anspruchsverkehr –50’399 5’249 45’650 44’447 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 15’780 36’337 5’589 13’246 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 485’818 520’437 196’321 145’083 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 500’775 468’534 378’263 272’767 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –41’283 32’241 146’570 105’496 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 459’492 500’775 524’834 378’263 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’047’150 1’072’645 457’752 269’055 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –28’143 –25’495 187’758 188’697 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’019’007 1’047’150 645’510 457’752 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’448’265 1’435’450 131’780 105’025 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –232’430 12’815 –31’527 26’756 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’215’835 1’448’265 100’253 131’780 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 253.64 247.19 151.22 147.12 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.41 1.55 1.83 1.34 Inventarwert je Anspruch DT 256.05 248.74 153.05 148.46 Kapitalwert je Anspruch GT 172.44 167.65 152.69 148.28 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.07 1.45 2.16 1.63 Inventarwert je Anspruch GT 174.51 169.10 154.85 149.91 Kapitalwert je Anspruch NT 154.08 149.22 156.93 151.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.47 1.86 3.01 2.38 Inventarwert je Anspruch NT 156.55 151.08 159.94 154.06
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