Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 104 BVG Responsible Portfolio 15 BVG Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 50 49 150 150 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 45’745 46’063 207’921 275’058 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 6 5 47 58 Gesamtvermögen 45’801 46’118 208’117 275’266 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 45’801 46’118 208’117 275’266 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 0 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 299 244 2’032 1’479 Erträge aus Rückerstattungen 67 106 644 750 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 46 7 72 38 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 412 357 2’747 2’268 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –57 –127 –589 –136 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –57 –127 –589 –136 Nettoerfolg 355 230 2’158 2’132 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –182 –1’134 2’688 –1’378 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’200 3’317 264 14’966 Gesamterfolg 1’374 2’413 5’110 15’720 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 355 230 2’158 2’132 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 355 230 2’158 2’132 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 46’118 66’637 275’266 276’570 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’691 –22’932 –72’259 –17’023 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’374 2’413 5’110 15’720 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 45’801 46’118 208’117 275’266 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 120’107 140’289 260’142 291’369 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’375 –20’182 –30’099 –31’227 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 118’732 120’107 230’043 260’142 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 159’170 197’478 988’666 1’042’591 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –7’960 –38’308 –271’326 –53’925 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 151’210 159’170 717’341 988’666 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 53’264 195’091 734’771 772’955 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –4’265 –141’827 –232’876 –38’183 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 48’999 53’264 501’895 734’771 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 172.40 167.90 183.87 180.81 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.10 0.60 1.44 0.93 Inventarwert je Anspruch DT 173.50 168.50 185.31 181.74 Kapitalwert je Anspruch GT 128.86 125.28 145.30 142.62 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.06 0.67 1.42 1.00 Inventarwert je Anspruch GT 129.92 125.95 146.72 143.62 Kapitalwert je Anspruch NT 112.07 108.57 118.41 115.81 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.31 0.95 1.61 1.23 Inventarwert je Anspruch NT 113.38 109.52 120.02 117.04
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=