Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 103 Aktien Responsible Amerika Aktien USA Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 28 25 9 7 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 37’287 40’188 18’892 19’122 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 3 1 1 Gesamtvermögen 37’318 40’216 18’901 19’130 ./. Verbindlichkeiten 0 –1 0 0 Nettovermögen 37’318 40’215 18’901 19’130 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 308 407 207 230 Erträge aus Rückerstattungen 38 36 8 7 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 11 0 3 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 1 Total Erträge 346 454 215 242 Passivzinsen 1 –1 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –32 –65 –8 –35 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –31 –65 –8 –35 Nettoerfolg 316 388 208 207 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2’533 3’835 216 1’338 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’890 4’032 55 2’576 Gesamterfolg 959 8’256 479 4’120 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 316 388 208 207 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 316 388 208 207 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 40’215 36’790 19’130 17’181 Saldo aus Anspruchsverkehr –3’856 –4’831 –707 –2’172 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 959 8’256 479 4’120 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 37’318 40’215 18’901 19’130 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 800 1’567 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 –767 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 800 800 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 91’734 103’230 66’393 74’610 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –9’070 –11’496 –2’385 –8’217 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 82’664 91’734 64’008 66’393 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 1’257.29 1’223.77 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 9.48 10.90 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 1’266.77 1’234.67 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 435.45 423.48 292.04 285.02 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.73 4.14 3.25 3.11 Inventarwert je Anspruch GT 439.18 427.62 295.29 288.13 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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