Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 102 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Aktien Responsible Ausland Aktien Ausland Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 152 70 290 287 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 65’176 66’907 973’884 967’184 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 25 29 193 153 Gesamtvermögen 65’354 67’005 974’367 967’624 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 65’354 67’005 974’367 967’624 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 16 2 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 980 4’107 14’705 14’037 Erträge aus Rückerstattungen 306 477 2’173 1’735 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 6 3 1’383 90 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 71 79 Total Erträge 1’292 4’604 18’333 15’942 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –7 –3’367 –1’534 –187 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –7 –3’367 –1’534 –187 Nettoerfolg 1’285 1’237 16’799 15’755 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –774 174’901 38’985 –7’088 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’133 –167’064 –12’684 165’246 Gesamterfolg –1’622 9’074 43’101 173’913 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’285 1’237 16’799 15’755 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’285 1’237 16’799 15’755 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 67’005 428’000 967’624 717’756 Saldo aus Anspruchsverkehr –30 –370’068 –36’358 75’955 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –1’622 9’074 43’101 173’913 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 65’354 67’005 974’367 967’624 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 8’866 8’783 14’804 4’204 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 558 83 –2’804 10’600 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 9’424 8’866 12’000 14’804 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 28’154 384’059 461’280 397’975 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –1’400 –355’905 –375’089 63’305 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 26’754 28’154 86’191 461’280 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 188’005 1’435’307 2’530’766 2’312’014 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 –1’247’302 314’480 218’752 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 188’005 188’005 2’845’246 2’530’766 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 590.27 607.91 349.31 338.83 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 9.01 8.98 5.29 4.96 Inventarwert je Anspruch DT 599.28 616.89 354.60 343.79 Kapitalwert je Anspruch GT 260.57 268.13 337.97 327.67 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.25 4.20 5.30 4.96 Inventarwert je Anspruch GT 264.82 272.33 343.27 332.63 Kapitalwert je Anspruch NT 274.11 281.00 324.84 314.42 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 5.78 5.53 5.72 5.29 Inventarwert je Anspruch NT 279.89 286.53 330.56 319.71
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