Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 109 Aktien Sustainable Immobilien Responsible Ausland Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 15 6 158 101 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’477 11’547 135’388 131’568 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 0 88 76 Gesamtvermögen 3’493 11’554 135’634 131’745 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 3’493 11’554 135’634 131’745 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 1 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 81 111 3’770 4’323 Erträge aus Rückerstattungen 5 5 1’054 1’056 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 2 262 194 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 86 119 5’087 5’573 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –56 –13 –238 –990 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –56 –13 –238 –990 Nettoerfolg 30 106 4’849 4’583 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 4’669 416 –2’403 –1’103 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’506 1’707 4’032 –660 Gesamterfolg 193 2’228 6’478 2’820 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 30 106 4’849 4’583 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 30 106 4’849 4’583 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 11’554 9’557 131’745 154’190 Saldo aus Anspruchsverkehr –8’254 –231 –2’589 –25’266 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 193 2’228 6’478 2’820 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 3’493 11’554 135’634 131’745 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 18’529 15’869 36’620 37’098 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –18’529 2’660 –13’140 –478 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 0 18’529 23’480 36’620 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 11’028 15’506 198’805 237’020 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 –4’478 –2’663 –38’215 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 11’028 11’028 196’142 198’805 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 654’393 787’366 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –5’745 –132’973 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 648’648 654’393 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 0.00 428.61 107.04 102.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.00 3.78 3.11 2.92 Inventarwert je Anspruch DT 0.00 432.39 110.15 105.65 Kapitalwert je Anspruch GT 314.00 317.99 142.25 136.33 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.74 3.22 4.36 4.08 Inventarwert je Anspruch GT 316.74 321.21 146.61 140.41 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 154.74 147.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 6.04 5.60 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 160.78 152.75
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