Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 93 Aktien Responsible Amerika DT Kennzahlen Valoren-Nr. 351188 Jensen’s Alpha p.a. 1,23 Beta 0,99 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 11,19% Sharpe Ratio p.a. 1,86 Tracking Error p.a. 2,02% Information Ratio p.a. 0,46 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 31,57 31,41 Gesundheitswesen 12,81 11,20 Finanzwesen 10,87 13,13 Verbrauchsgüter 8,94 9,74 Kommunikationsdienste 8,51 9,04 Industrie 8,49 8,61 Nichtzyklischer Konsum 4,94 5,60 Energie 4,50 4,32 Rohstoffe 3,83 2,62 Immobilien 2,76 2,13 Versorgungsbetriebe 2,09 2,20 Liquidität 0,69 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 94,23 95,84 Kanada 5,09 3,79 Übrige 0,00 0,37 Liquidität 0,68 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Microsoft Corp 6,39 Apple Inc 5,97 NVIDIA Corp 5,55 Amazon.com Inc 3,96 Alphabet Inc 3,54 Aktien USA Index GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225258 Jensen’s Alpha p.a. –0,13 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 11,31% Sharpe Ratio p.a. 1,84 Tracking Error p.a. 0,07% Information Ratio p.a. –0,92 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Informationstechnologie 32,12 Finanzwesen 12,18 Gesundheitswesen 11,59 Verbrauchsgüter 9,93 Kommunikationsdienste 9,29 Industrie 8,34 Nichtzyklischer Konsum 5,62 Liquidität 0,12 Übrige 10,81 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Microsoft Corp 6,57 Apple Inc 6,44 NVIDIA Corp 6,43 Alphabet Inc 4,18 Amazon.com Inc 3,76 200 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI North America [ND] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 200 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI USA Index TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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