Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 92 Aktien Responsible Ausland DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287588 Jensen’s Alpha p.a. 1,95 Beta 0,89 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 9,69% Sharpe Ratio p.a. 1,82 Tracking Error p.a. 1,92% Information Ratio p.a. 0,05 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 26,11 26,60 Finanzwesen 15,12 14,76 Gesundheitswesen 11,25 11,21 Verbrauchsgüter 9,81 10,28 Kommunikationsdienste 8,95 7,93 Industrie 8,90 10,70 Nichtzyklischer Konsum 5,71 6,01 Energie 5,17 4,37 Rohstoffe 2,53 3,49 Versorgungsbetriebe 1,91 2,49 Immobilien 1,81 2,15 Liquidität 2,73 0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 73,67 75,11 Japan 5,19 5,82 Kanada 4,92 2,91 Grossbritannien 2,63 2,75 Niederlande 2,14 1,27 Deutschland 2,03 2,19 Übrige 6,70 9,95 Liquidität 2,72 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Microsoft Corp 4,89 NVIDIA Corp 4,84 Apple Inc 4,50 Alphabet Inc 3,82 Amazon.com Inc 3,20 Aktien Ausland Index DT Kennzahlen Valoren-Nr. 13255612 Jensen’s Alpha p.a. 0,16 Beta 1,00 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 10,72% Sharpe Ratio p.a. 1,65 Tracking Error p.a. 0,07% Information Ratio p.a. 3,10 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 26,47 26,60 Finanzwesen 14,69 14,76 Gesundheitswesen 11,13 11,21 Industrie 10,63 10,70 Verbrauchsgüter 10,22 10,28 Kommunikationsdienste 7,90 7,93 Nichtzyklischer Konsum 5,99 6,01 Energie 4,35 4,37 Rohstoffe 3,46 3,49 Versorgungsbetriebe 2,49 2,49 Immobilien 2,12 2,15 Übrige 0,48 0,00 Liquidität 0,07 0,01 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 74,69 75,11 Japan 5,79 5,82 Kanada 2,90 2,91 Grossbritannien 2,72 2,75 Frankreich 2,43 2,43 Übrige 11,40 10,98 Liquidität 0,07 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Microsoft Corp 4,86 Apple Inc 4,76 NVIDIA Corp 4,76 Alphabet Inc 3,09 Amazon.com Inc 2,79 Aktien 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 180 160 140 120 100 80 Portfolio Benchmark (MSCI World ex. Switzerland [ND] TR) 12.19 6.20 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24
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