Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 79 «Swisscanto AST Private Equity World Carbon Solutions I» Die Berechnung des Nettoinventarwerts der Ansprüche der Anlagegruppe «Swisscanto AST Private Equity World Carbon Solutions I» erfolgt mindestens quartalsweise sowie an jedem Ausgabetermin. Der Nettoinventarwert wird in Schweizer Franken ausgewiesen. Das Rechnungsjahr der Anlagegruppe umfasst einen Zeitraum von zwölf Monaten und endet jeweils am 30. Juni. Die Jahresrechnung wird jeweils von der Revisionsstelle geprüft. Für die Anlagegruppe sind die folgenden, ergänzenden Angaben bekannt: Kapitalzusagen Total getätigte Kapitalzusagen Getätigter Kapitalabruf bis 30.06.2024 Total ausstehende Kapitalzusagen CHF 34’600’000 6’009’428 28’590’572 Getätigte Investments Die Anlagegruppe investiert zu 100% in die «Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK» – eine vor- gelagerte Investitionsgesellschaft. Diese wiederum hat bis zum 30. Juni 2024 folgende Investments respektive Kapitalzusagen getätigt: – Ambienta IV (Zielfonds) – Ara Partners Fund III (Zielfonds) – EQT Future (Zielfonds) – Monta Holding ApS (Direktinvestition) – Tado GmbH (Direktinvestition) Hypothekarschulden Laufzeit von Laufzeit bis Zinssatz (in %) Betrag (in 1’000 CHF) Zurückbezahlte Hypotheken 30.05.23 30.08.23 2,00% 11’000 30.06.23 29.09.23 2,16% 10’000 29.09.23 31.10.23 2,15% 10’000 31.10.23 30.11.23 2,14% 8’000 30.11.23 29.12.23 2,13% 10’000 28.07.23 30.01.24 2,17% 23’000 30.01.24 29.02.24 2,14% 30’000 27.02.24 29.03.24 2,09% 15’000 28.03.24 05.04.24 1,89% 30’000 29.03.24 05.04.24 1,92% 36’000 29.03.24 05.04.24 1,92% 57’000 29.03.24 05.04.24 1,90% 45’000 28.12.23 28.06.24 2,04% 15’000 Hypotheken am Ende der Rechnungsperiode Kurzfristige Hypotheken 28.06.24 31.07.24 1,68% 72’000 30.08.23 30.08.24 2,23% 80’000 31.08.23 31.08.24 2,18% 163’450 27.05.24 27.11.24 1,87% 64’000 Total kurzfristige Hypotheken 379’450 Langfristige Hypotheken (1 bis 5 Jahre) 04.08.23 04.08.27 2,24% 37’000 07.08.23 06.08.27 2,24% 53’385 13.12.22 13.12.27 1,82% 13’000 13.12.22 13.12.27 1,82% 17’000 Total langfristige Hypotheken (1 bis 5 Jahre) 120’385 Langfristige Hypotheken (mehr als 5 Jahre) 04.08.23 05.08.30 2,19% 20’000 04.08.23 05.08.30 2,19% 32’000 07.08.23 07.08.30 2,30% 39’100 Total langfristige Hypotheken (mehr als 5 Jahre) 91’100 Total 590’935
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