Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 60 Private Equity World Carbon Solutions I Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 0 0 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 5’537 2’807 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 0 Gesamtvermögen 0 0 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 5’537 2’807 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 0 Erträge aus Rückerstattungen 0 0 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 0 0 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand 0 0 Nettoerfolg 0 0 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 0 0 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –106 –365 Gesamterfolg –106 –365 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres –106 –365 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg –106 –365 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 2’807 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 2’837 3’172 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –106 –365 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 5’538 2’807 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres YT 6’356 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen YT 12’123 6’356 Stand am Ende des Geschäftsjahres YT 18’479 6’356 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres ZT 25’369 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen ZT 16’246 25’369 Stand am Ende des Geschäftsjahres ZT 41’615 25’369 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch YT Aufgelaufener Ertrag je Anspruch YT Inventarwert je Anspruch YT 91.7229 88.1969 Kapitalwert je Anspruch ZT Aufgelaufener Ertrag je Anspruch ZT Inventarwert je Anspruch ZT 92.3323 88.5425
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