Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 59 BVG 3 Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 91 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 495’539 487’092 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 54 57 Gesamtvermögen 495’684 487’248 ./. Verbindlichkeiten –1 0 Nettovermögen 495’683 487’248 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’984 2’333 Erträge aus Rückerstattungen 677 674 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 207 203 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 3’868 3’210 Passivzinsen –1 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –382 –223 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –382 –223 Nettoerfolg 3’486 2’987 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 7’725 3’596 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 30’240 10’414 Gesamterfolg 41’451 16’998 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’486 2’987 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’486 2’987 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 487’248 478’382 Saldo aus Anspruchsverkehr –33’016 –8’131 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 41’451 16’998 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 495’683 487’248 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 151’942 165’455 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –17’993 –13’514 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 133’949 151’942 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’480’213 2’513’361 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –157’706 –33’147 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 2’322’508 2’480’213 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 194.91 179.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.12 0.86 Inventarwert je Anspruch VT 196.03 180.10 Kapitalwert je Anspruch RT 200.68 184.27 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.44 1.15 Inventarwert je Anspruch RT 202.12 185.42
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