Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 57 BVG 3 Index 45 BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 143 235 83 133 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 283’693 272’765 6’998 7’586 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 94 92 7 5 Gesamtvermögen 283’930 273’093 7’088 7’724 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 283’930 273’093 7’088 7’724 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 2 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’122 3’206 14 14 Erträge aus Rückerstattungen 260 272 23 19 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 115 199 0 7 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 56 72 0 0 Total Erträge 2’555 3’749 38 40 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –153 –506 –3 –2 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 –2 Total Aufwand –153 –506 –3 –4 Nettoerfolg 2’402 3’243 35 36 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’313 –3’409 –116 –32 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 22’515 11’613 371 108 Gesamterfolg 23’604 11’447 290 111 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’402 3’243 35 36 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’402 3’243 35 36 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 273’093 291’756 7’724 7’495 Saldo aus Anspruchsverkehr –12’767 –30’111 –926 117 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 23’604 11’447 290 111 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 283’930 273’093 7’088 7’724 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 70’273 88’784 5’893 8’773 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –2’176 –18’511 –2’272 –2’881 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 68’096 70’273 3’621 5’893 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’628’179 1’803’742 49’602 46’007 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –76’015 –175’563 –4’296 3’595 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’552’164 1’628’179 45’306 49’602 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 171.11 156.61 139.67 134.77 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.30 1.74 0.27 0.23 Inventarwert je Anspruch VT 172.41 158.35 139.94 135.00 Kapitalwert je Anspruch RT 173.87 158.97 144.51 138.98 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.49 1.92 0.75 0.70 Inventarwert je Anspruch RT 175.36 160.89 145.26 139.68
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