Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 81 «Swisscanto AST Private Equity World Carbon Solutions I» Die Berechnung des Nettoinventarwerts der Ansprüche der Anlagegruppe «Swisscanto AST Private Equity World Carbon Solutions I» erfolgt mindestens quartalsweise sowie an jedem Ausgabetermin. Der Nettoinventarwert wird in Schweizer Franken ausgewiesen. Das Rechnungsjahr der Anlagegruppe umfasst einen Zeitraum von zwölf Monaten und endet jeweils am 30. Juni. Die Jahresrechnung wird jeweils von der Revisionsstelle geprüft. Für die im November 2022 lancierte Anlagegruppe sind die folgenden, ergänzenden Angaben bekannt: Kapitalzusagen Total getätigte Kapitalzusagen Getätigter Kapitalabruf bis 30.06.2023 Total ausstehende Kapitalzusagen CHF 30’000’000,00 3’172’517,83 26’827’482,17 Getätigte Investments Die Anlagegruppe investiert zu 100% in die «Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK» – eine vor- gelagerte Investitionsgesellschaft. Diese wiederum hat bis zum 30. Juni 2023 folgende Investments respektive Kapitalzusagen getätigt: – EQT Future (Zielfonds) – Ambienta IV (Zielfonds) – tado° (Direktinvestition) Hypothekarschulden Laufzeit von Laufzeit bis Zinssatz (in %) Betrag (in 1’000 CHF) Zurückbezahlte Hypotheken 06.06.22 06.07.22 –0,01% 19’100 10.06.22 08.07.22 –0,03% 14’175 27.06.22 27.07.22 0,42% 10’000 27.07.22 26.08.22 0,33% 4’100 29.07.22 30.09.22 0,29% 8’000 30.09.22 28.10.22 0,86% 14’000 30.09.22 30.11.22 0,88% 10’000 28.11.22 28.02.23 1,13% 20’000 28.02.23 30.03.23 1,39% 20’000 28.02.23 31.05.23 1,61% 4’000 31.05.23 30.06.23 1,90% 15’000 Hypotheken am Ende der Rechnungsperiode Kurzfristige Hypotheken 28.04.23 28.07.23 1,85% 66’000 28.04.23 28.07.23 1,85% 80’000 30.05.23 30.08.23 2,00% 91’000 31.05.23 31.08.23 1,97% 163’450 29.06.23 29.09.23 2,11% 124’000 30.06.23 29.09.23 2,16% 68’000 Total kurzfristige Hypotheken 592’450 Langfristige Hypotheken (1 bis 5 Jahre) 13.12.22 13.12.27 1,82% 13’000 13.12.22 13.12.27 1,82% 17’000 Total langfristige Hypotheken (1 bis 5 Jahre) 30’000 Langfristige Hypotheken (mehr als 5 Jahre) Total langfristige Hypotheken (mehr als 5 Jahre) – Total 622’450
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=