Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 46 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Obligationen Responsible Schweiz Obligationen CHF Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 102 99 24 18 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’780’072 1’720’848 241’076 224’572 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 291 278 21 19 Gesamtvermögen 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln 0 –3 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 8’088 9’838 1’561 1’525 Erträge aus Rückerstattungen 3’469 3’613 243 250 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 303 995 7 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 66 16 Total Erträge 11’859 14’442 1’877 1’792 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –123 –272 0 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –123 –272 0 0 Nettoerfolg 11’736 14’171 1’877 1’792 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –7’294 –4’280 –1’629 –1’525 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 32’299 –234’901 3’237 –26’739 Gesamterfolg 36’741 –225’010 3’485 –26’472 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 11’736 14’171 1’877 1’792 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 11’736 14’171 1’877 1’792 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’721’226 1’758’985 224’609 246’942 Saldo aus Anspruchsverkehr 22’499 187’250 13’027 4’139 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 36’741 –225’010 3’485 –26’472 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 647’678 704’102 7’600 7’600 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –2’490 –56’424 –7’600 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 645’188 647’678 0 7’600 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 3’399’087 3’319’455 747’946 710’349 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –288’319 79’632 2’661 37’597 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 3’110’768 3’399’087 750’607 747’946 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 12’794’878 11’178’502 1’540’444 1’540’858 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 504’102 1’616’376 140’532 –414 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 13’298’980 12’794’878 1’680’976 1’540’444 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 131.45 128.78 0.00 102.10 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.61 0.79 0.00 0.71 Inventarwert je Anspruch DT 132.06 129.57 0.00 102.81 Kapitalwert je Anspruch GT 101.08 98.98 100.72 99.34 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.52 0.66 0.71 0.72 Inventarwert je Anspruch GT 101.60 99.64 101.43 100.06 Kapitalwert je Anspruch NT 102.98 100.60 97.35 95.91 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.73 0.89 0.80 0.81 Inventarwert je Anspruch NT 103.71 101.49 98.15 96.72
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=