Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 48 Obligationen Responsible Ausland CHF Obligationen Responsible Fremdwährungen Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 75 100 107 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 591’418 725’952 88’093 112’045 Derivative Finanzinstrumente 0 0 –277 527 Sonstige Vermögenswerte 114 156 6 8 Gesamtvermögen 591’632 726’183 87’922 112’687 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 591’632 726’183 87’922 112’687 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –5 –3 –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’826 5’589 2’826 2’394 Erträge aus Rückerstattungen 1’494 1’824 78 95 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 369 153 20 47 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 5’685 7’563 2’923 2’534 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1’230 –291 –355 –214 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –1’230 –291 –355 –214 Nettoerfolg 4’455 7’272 2’568 2’320 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 13’791 –1’641 11’237 1’565 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –11’401 –13’397 –12’008 –3’562 Gesamterfolg 6’845 –7’766 1’798 323 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’455 7’272 2’568 2’320 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’455 7’272 2’568 2’320 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 726’183 754’661 112’687 123’940 Saldo aus Anspruchsverkehr –141’397 –20’711 –26’563 –11’576 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 6’845 –7’766 1’798 323 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 591’632 726’183 87’922 112’687 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 338’061 374’997 403’463 445’485 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –21’183 –36’936 –110’450 –42’022 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 316’878 338’061 293’013 403’463 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 977’362 1’074’427 712’941 803’479 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 32’081 –97’065 –158’433 –90’538 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’009’443 977’362 554’508 712’941 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 5’217’871 5’267’229 16’357 2’698 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –1’285’223 –49’358 0 13’659 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 3’932’648 5’217’871 16’357 16’357 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 118.69 117.24 79.36 78.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.62 0.89 2.32 1.59 Inventarwert je Anspruch DT 119.31 118.13 81.68 80.32 Kapitalwert je Anspruch GT 109.60 108.20 108.66 107.69 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.63 0.88 3.29 2.29 Inventarwert je Anspruch GT 110.23 109.08 111.95 109.98 Kapitalwert je Anspruch NT 111.61 109.92 113.20 111.79 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.92 1.17 3.84 2.78 Inventarwert je Anspruch NT 112.53 111.09 117.04 114.57