Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 47 Hypotheken Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Vermögenswerte Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 86’742 70’829 Hypotheken 1’129’151 877’487 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Obligationen 0 40’012 Sonstige Vermögenswerte 4’381 4’044 Gesamtvermögen 1’220’274 992’372 ./. Andere Verbindlichkeiten –2’411 –1’694 Nettovermögen 1’217’863 990’678 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge der Obligationen 42 528 Erträge der Hypotheken 8’170 6’074 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln –716 –167 Sonstige Erträge 18 17 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 289 665 Total Erträge 7’803 7’117 ./. Verwaltungskosten –1’835 –1’224 ./. Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen –20 –13 ./. Sonstige Aufwendungen –1’046 –648 Nettoertrag des Rechnungsjahres 4’902 5’232 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –435 –304 Realisierter Erfolg des Rechnungsjahres 4’467 4’928 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’208 –135 Gesamterfolg des Rechnungsjahres 2’259 4’793 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) 1 Nettoerfolg 4’902 5’232 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag GT 3’039 4’000 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag NT 1’863 7’634 Veränderung des Nettovermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 990’678 727’444 Zeichnungen 231’538 265’345 Rücknahmen –6’612 –6’904 Ausschüttung 0 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’259 4’793 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 1’217’863 990’678 Anzahl Ansprüche im Umlauf (in Stück) GT Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 4’937’493 3’064’168 Zeichnungen 245’068 1’708’899 Rücknahmen –57’416 –57’711 Stand am Ende des Geschäftsjahres 5’125’145 4’715’356 NT Stand zu Beginn des Geschäftsjahres 4’715’356 4’056’102 Zeichnungen 2’022’491 891’419 Rücknahmen –6’866 –10’028 Stand am Ende des Geschäftsjahres 6’730’981 4’937’493 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch GT 101.87 101.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.28 0.38 Inventarwert je Anspruch GT 102.15 102.12 Kapitalwert je Anspruch NT 102.88 102.42 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.59 0.69 Inventarwert je Anspruch NT 103.47 103.11 1 Die Darstellung der Position wurde gegenüber dem letzten Jahr angepasst, hat jedoch keinen Einfluss auf den Wert.