Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 46 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Obligationen Responsible Schweiz Obligationen CHF Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 98 96 2 8 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’758’609 1’483’754 246’918 258’732 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 278 240 21 24 Gesamtvermögen 1’758’985 1’484’090 246’942 258’764 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 1’758’985 1’484’090 246’942 258’764 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln –2 –5 –1 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 9’671 11’828 2’004 2’383 Erträge aus Rückerstattungen 3’151 2’814 272 274 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2’373 522 0 35 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 25 18 Total Erträge 15’194 15’159 2’300 2’709 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –310 –935 –14 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –310 –935 –14 0 Nettoerfolg 14’884 14’224 2’286 2’709 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’467 14’588 –1’429 –2’383 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –14’045 –29’479 –350 –1’603 Gesamterfolg –628 –667 506 –1’277 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 14’884 14’224 2’286 2’709 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 14’884 14’224 2’286 2’709 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’484’090 1’541’765 258’764 256’336 Saldo aus Anspruchsverkehr 275’523 –57’007 –12’328 3’705 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –628 –667 506 –1’277 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’758’985 1’484’090 246’942 258’764 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 708’370 700’607 7’775 7’775 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –4’268 7’763 –175 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 704’102 708’370 7’600 7’775 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 3’038’414 3’560’505 708’221 707’976 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 281’041 –522’091 2’128 245 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 3’319’455 3’038’414 710’349 708’221 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 9’049’024 9’032’173 1’655’391 1’621’069 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 2’129’478 16’851 –114’533 34’322 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 11’178’502 9’049’024 1’540’858 1’655’391 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 145.75 145.88 114.11 113.94 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.96 1.13 0.94 1.08 Inventarwert je Anspruch DT 146.71 147.01 115.05 115.02 Kapitalwert je Anspruch GT 111.97 112.01 111.00 110.80 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.79 0.93 0.95 1.09 Inventarwert je Anspruch GT 112.76 112.94 111.95 111.89 Kapitalwert je Anspruch NT 113.59 113.41 107.04 106.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.04 1.17 1.04 1.17 Inventarwert je Anspruch NT 114.63 114.58 108.08 107.91