Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2020/2021

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2020/2021 49 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 107 101 98 180 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 47’275 45’084 461’194 791’622 Derivative Finanzinstrumente 0 0 –1’645 6’288 Sonstige Vermögenswerte 3 5 132 158 Gesamtvermögen 47’386 45’190 459’778 798’248 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 47’386 45’190 459’778 798’248 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –2 –10 –8 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 706 748 8’324 10’217 Erträge aus Rückerstattungen 42 60 1’803 2’093 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3 32 282 544 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 750 838 10’398 12’846 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 –269 –1’709 –1’929 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand 0 –269 –1’709 –1’929 Nettoerfolg 750 568 8’689 10’917 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –703 88 8’769 33’275 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 134 296 –21’526 –10’290 Gesamterfolg 181 952 –4’067 33’902 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 750 568 8’689 10’917 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag  mit kumuliertem Kapitalerfolg 750 568 8’689 10’917 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 45’190 61’803 798’248 1’002’885 Saldo aus Anspruchsverkehr 2’015 –17’565 –334’402 –238’539 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 181 952 –4’067 33’902 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 47’386 45’190 459’778 798’248 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 27’320 26’020 2’225’030 3’049’896 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 13’660 1’300 –2’211’210 –824’866 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 40’980 27’320 13’820 2’225’030 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 350’566 501’633 1’068’612 1’087’419 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 3’265 –151’067 26’507 –18’807 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 353’831 350’566 1’095’119 1’068’612 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 3’080’615 4’184’267 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –387’580 –1’103’652 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 2’693’035 3’080’615 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 118.47 118.55 129.25 130.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.80 1.40 2.02 1.51 Inventarwert je Anspruch DT 120.27 119.95 131.27 132.25 Kapitalwert je Anspruch GT 118.08 118.05 116.46 117.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.91 1.51 1.94 1.48 Inventarwert je Anspruch GT 119.99 119.56 118.40 119.16 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 119.48 120.33 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 2.43 1.94 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 121.91 122.27