Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 96 BVG Responsible Portfolio 95 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 56899248 Jensen’s Alpha p.a. –2,42% Beta 0,98 Korrelation 1,00 Volatilität p.a. 8,80% Sharpe Ratio p.a. 0,32 Tracking Error p.a. 0,55% Information Ratio p.a. –4,61 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,98 0,00 Obligationen CHF 0,00 2,50 Obligationen Fremdwährungen 2,96 2,50 Aktien Schweiz 23,36 24,00 Aktien Ausland 69,70 71,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 72,34 USD 11,76 EUR 2,59 Übrige 13,31 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 1,90 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 0,89 Japan 0,09 Deutschland 0,07 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 0,05 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe NVIDIA Corp 3,08 Microsoft Corp 2,76 Roche Holding AG 2,76 Nestlé SA 2,69 Novartis AG 2,18 Portfolio Benchmark (Customized) 5.21 11.21 5.22 11.22 5.23 11.23 5.24 11.24 6.25 150 140 130 120 110 100 Aktien Sustainable GT Kennzahlen Valoren-Nr. 19225275 Jensen’s Alpha p.a. –4,24% Beta 0,94 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 13,55% Sharpe Ratio p.a. –0,16 Tracking Error p.a. 2,58% Information Ratio p.a. –1,69 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Sektoren (in %) Anlagegruppe Benchmark Informationstechnologie 29,99 26,85 Finanzwesen 17,87 16,99 Industrie 14,80 11,45 Gesundheitswesen 11,56 8,90 Zyklischer Konsum 8,45 10,21 Nichtzyklischer Konsum 5,21 5,73 Kommunikationsdienste 4,64 8,55 Rohstoffe 3,45 3,06 Versorgungsbetriebe 3,20 2,68 Übrige 0,00 5,58 Liquidität 0,83 0,00 Aufteilung nach Ländern (in %) Anlagegruppe Benchmark USA 67,15 71,96 Deutschland 6,16 2,64 Grossbritannien 5,40 3,75 Irland 4,66 1,10 Japan 4,26 5,57 Übrige 11,54 14,98 Liquidität 0,83 0,00 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe NVIDIA Corp 6,68 Microsoft Corp 6,12 Amazon.com Inc 3,74 Alphabet Inc 3,49 Apple Inc 3,02 Sustainable Aktien 200 180 160 140 120 100 Portfolio Benchmark (MSCI World ESG ND TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25
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