Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 95 BVG Responsible Portfolio 45 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 287590 Jensen’s Alpha p.a. –0,78% Beta 1,07 Korrelation 0,98 Volatilität p.a. 5,10% Sharpe Ratio p.a. 0,41 Tracking Error p.a. 1,02% Information Ratio p.a. –0,59 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 3,13 3,00 Obligationen CHF 20,41 26,00 Obligationen Fremdwährungen 14,13 14,00 Aktien Schweiz 17,97 18,00 Aktien Ausland 27,68 24,00 Immobilien Schweiz 16,68 15,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 77,06 USD 11,88 GBP 1,41 Übrige 9,65 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 4,93 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3,95 Schweizerische Eidgenossenschaft 1,81 Grossbritannien und Nordirland 1,20 Vereinigte Staaten von Amerika 1,17 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Anlagegruppe Nestlé SA 2,21 Roche Holding AG 2,21 Novartis AG 1,82 Zurich Insurance Group AG 1,00 NVIDIA Corp 0,95 BVG Responsible Portfolio 75 DT Kennzahlen Valoren-Nr. 52069840 Jensen’s Alpha p.a. –1,93% Beta 0,99 Korrelation 0,99 Volatilität p.a. 7,26% Sharpe Ratio p.a. 0,31 Tracking Error p.a. 0,87% Information Ratio p.a. –2,25 Wertentwicklung/Performance (in %) Aufteilung nach Anlagekategorien (in %) Anlagegruppe Benchmark Geldmarkt 5,17 0,00 Obligationen CHF 5,42 10,00 Obligationen Fremdwährungen 9,85 10,00 Aktien Schweiz 21,69 22,00 Aktien Ausland 52,11 53,00 Immobilien Schweiz 5,76 5,00 Aufteilung nach Währungen (in %) Anlagegruppe CHF 73,55 USD 12,24 Übrige 14,21 Grösste 5 Schuldner (in %) Anlagegruppe Vereinigte Staaten von Amerika 2,36 Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute 1,31 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 1,05 Grossbritannien und Nordirland 1,01 Australien 0,89 Grösste 5 Aktienpositionen (in %) Nestlé SA 2,67 Roche Holding AG 2,63 Novartis AG 2,20 NVIDIA Corp 2,16 Microsoft Corp 1,92 125 120 115 110 105 100 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 150 140 130 120 110 100 Portfolio Benchmark (Customized) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25
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