Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 72 Gebühren und Entschädigungen Verwaltungskommissionen Die Swisscanto Anlagestiftung und die Swisscanto Fondsleitung AG erheben im nachfolgenden Umfang Verwaltungskommissionen auf die Vermögen: Valor Anlagegruppe Pauschale Verwaltungskommission (in %) TER inkl. Kosten (in %) 287585 Swisscanto AST Obligationen Responsible Schweiz DT 0,25 0,25 19225912 Swisscanto AST Obligationen Responsible Schweiz GT 0,20 0,20 19225908 Swisscanto AST Obligationen Responsible Schweiz NT 0,00 0,00 19225868 Swisscanto AST Obligationen CHF Index GT 0,11 0,11 19225866 Swisscanto AST Obligationen CHF Index NT 0,00 0,00 33752690 Swisscanto AST Hypotheken Schweiz GT 0,30 0,30 33752692 Swisscanto AST Hypotheken Schweiz NT 0,00 0,00 287584 Swisscanto AST Obligationen Responsible Ausland CHF DT 0,30 0,30 19225293 Swisscanto AST Obligationen Responsible Ausland CHF GT 0,25 0,25 19225292 Swisscanto AST Obligationen Responsible Ausland CHF NT 0,00 0,00 287586 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen DT 0,45 0,45 19225315 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen GT 0,35 0,35 19225314 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen NT 0,00 0,00 11749334 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged DT 0,45 0,45 19225863 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged GT 0,35 0,35 11177570 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged DT 0,45 0,45 19225318 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged GT 0,35 0,35 19225317 Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged NT 0,00 0,00 287587 Swisscanto AST Aktien Responsible Schweiz DT CHF 0,38 0,38 19225231 Swisscanto AST Aktien Responsible Schweiz GT CHF 0,30 0,30 19225230 Swisscanto AST Aktien Responsible Schweiz NT CHF 0,00 0,00 19225233 Swisscanto AST Aktien Schweiz Index GT 0,14 0,14 19225232 Swisscanto AST Aktien Schweiz Index NT 0,00 0,00 1890843 Swisscanto AST Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz DT 0,72 0,72 19225237 Swisscanto AST Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz GT 0,57 0,57 19225235 Swisscanto AST Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz NT 0,00 0,00 351193 Swisscanto AST Aktien Responsible Europa DT 0,50 0,52 19225223 Swisscanto AST Aktien Responsible Europa GT 0,40 0,42 351191 Swisscanto AST Aktien Responsible Asien/Pazifik DT 0,50 0,50 19225215 Swisscanto AST Aktien Responsible Asien/Pazifik GT 0,40 0,40 19225214 Swisscanto AST Aktien Responsible Asien/Pazifik NT 0,00 0,00 2832733 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 15 WT DT 0,45 0,49 19225279 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 15 WT GT 0,35 0,39 2832735 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 25 WT DT 0,48 0,52 19225281 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 25 WT GT 0,38 0,42 2832739 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 45 WT DT 0,50 0,54 19225283 Swisscanto AST BVG Responsible Portfolio 45 WT GT 0,40 0,44 1131588 Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 15 VT 0,60 0,64 Reinvestition der Erträge (Thesaurierung) Grundsätzlich werden die aufgelaufenen Erträge nicht ausgeschüttet, sondern den jeweiligen Anlagevermögen gutgeschrieben (Thesaurierung). Per 30. Juni wird der aufgelaufene Ertrag im jeweiligen Anlagevermögen verbucht. Ausgenommen ist die Anlagegruppe «Swisscanto AST Private Equity World Carbon Solutions I». Verwaltungskosten Die Verwaltungskosten beinhalten unter anderem eine Entschädigung für die Administration und Geschäftsführung, das Asset Management der Immobilien-Direktanlagen, das Asset Management der Hypotheken-Anlagen, die Abgaben an die Aufsichtsbehörde und den Marketingaufwand.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=