Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 46 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Obligationen Responsible Schweiz Obligationen CHF Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 91 102 25 24 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’868’169 1’780’072 255’689 241’076 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 290 291 20 21 Gesamtvermögen 1’868’550 1’780’466 255’734 241’121 ./. Verbindlichkeiten –2 0 0 0 Nettovermögen 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge flüssige Mittel 1 0 0 0 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 9’621 8’088 2’012 1’561 Erträge aus Rückerstattungen 3’667 3’469 259 243 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 360 303 1 7 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 4 66 Total Erträge 13’650 11’859 2’276 1’877 Passivzinsen –2 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –390 –123 0 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –391 –123 0 0 Nettoerfolg 13’258 11’736 2’276 1’877 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’610 –7’294 –2’012 –1’629 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 89’750 32’299 13’273 3’237 Gesamterfolg 98’399 36’741 13’537 3’485 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 13’258 11’736 2’276 1’877 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 13’258 11’736 2’276 1’877 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’780’466 1’721’226 241’121 224’609 Saldo aus Anspruchsverkehr –10’316 22’499 1’076 13’027 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 98’399 36’741 13’537 3’485 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’868’548 1’780’466 255’734 241’121 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 645’188 647’678 0 7’600 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –142’025 –2’490 0 –7’600 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 503’163 645’188 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 3’110’768 3’399’087 750’607 747’946 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 4’311 –288’319 1’250 2’661 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 3’115’079 3’110’768 751’857 750’607 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 13’298’980 12’794’878 1’680’976 1’540’444 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 76’585 504’102 9’552 140’532 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 13’375’565 13’298’980 1’690’528 1’680’976 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 138.41 131.45 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.71 0.61 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 139.12 132.06 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 106.49 101.08 106.16 100.72 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.60 0.52 0.87 0.71 Inventarwert je Anspruch GT 107.09 101.60 107.03 101.43 Kapitalwert je Anspruch NT 108.70 102.98 102.71 97.35 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.82 0.73 0.96 0.80 Inventarwert je Anspruch NT 109.52 103.71 103.67 98.15
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