Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 96 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Aktien Responsible Ausland Aktien Ausland Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 90 97 178 232 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 562’331 726’603 595’128 782’460 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 220 267 105 131 Gesamtvermögen 562’641 726’968 595’412 782’824 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 562’641 726’968 595’412 782’824 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –5 –2 –5 –4 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 7’821 10’659 9’704 11’639 Erträge aus Rückerstattungen 3’225 2’845 1’480 1’449 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 14 0 309 51 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 69 62 Total Erträge 11’054 13’502 11’558 13’196 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1’401 –404 –347 –1’068 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –1’401 –404 –347 –1’068 Nettoerfolg 9’654 13’098 11’211 12’129 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 38’755 –1’541 60’408 34’598 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –120’638 182’240 –139’683 173’816 Gesamterfolg –72’229 193’798 –68’063 220’542 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 9’654 13’098 11’211 12’129 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 9’654 13’098 11’211 12’129 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 726’968 557’433 782’824 657’152 Saldo aus Anspruchsverkehr –92’098 –24’264 –119’348 –94’871 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –72’229 193’798 –68’063 220’542 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 562’641 726’968 595’412 782’824 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 9’556 20’040 5’689 7’414 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –63 –10’484 –985 –1’725 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 9’493 9’556 4’704 5’689 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 636’525 747’689 460’607 686’425 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –74’525 –111’164 –30’661 –225’818 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 562’000 636’525 429’946 460’607 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 2’382’768 2’382’768 2’468’282 2’663’795 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –323’810 0 –396’986 –195’513 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 2’058’958 2’382’768 2’071’296 2’468’282 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 462.04 519.95 250.54 282.85 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 5.66 7.47 4.20 3.94 Inventarwert je Anspruch DT 467.70 527.42 254.74 286.79 Kapitalwert je Anspruch GT 203.34 228.65 242.03 273.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.72 3.48 4.20 3.92 Inventarwert je Anspruch GT 206.06 232.13 246.23 277.07 Kapitalwert je Anspruch NT 210.94 236.43 231.24 260.62 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.92 4.54 4.53 4.17 Inventarwert je Anspruch NT 214.86 240.97 235.77 264.79
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