Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 96 LPP Responsible Portfolio 95 DT Chiffres clés N° de valeur 56899248 Alpha de Jensen annuel –2,42% Bêta 0,98 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 8,80% Ratio de Sharpe annuel 0,32 Marge d’erreur annuelle 0,55% Ratio d’information annuel –4,61 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,98 0,00 Obligations CHF 0,00 2,50 Obligations en Monnaies Etrangères 2,96 2,50 Actions Suisses 23,36 24,00 Actions Etrangères 69,70 71,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 72,34 USD 11,76 EUR 2,59 Autres 13,31 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 1,90 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 0,89 Japon 0,09 Allemagne 0,07 Banque internationale pour la reconstruction et le dévéloppement 0,05 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement NVIDIA Corp 3,08 Microsoft Corp 2,76 Roche Holding AG 2,76 Nestlé SA 2,69 Novartis AG 2,18 Actions Sustainable GT Chiffres clés N° de valeur 19’225’275 Alpha de Jensen annuel –4,24% Bêta 0,94 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 13,55% Ratio de Sharpe annuel –0,16 Marge d’erreur annuelle 2,58% Ratio d’information annuel –1,69 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 29,99 26,85 Finances 17,87 16,99 Industrie 14,80 11,45 Santé 11,56 8,90 Consommation cyclique 8,45 10,21 Consommation non cyclique 5,21 5,73 Services de communication 4,64 8,55 Matières premières 3,45 3,06 Entreprises du secteur de l’énergie 3,20 2,68 Autres 0,00 5,58 Liquidités 0,83 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 67,15 71,96 Allemagne 6,16 2,64 Grande-Bretagne 5,40 3,75 Irlande 4,66 1,10 Japon 4,26 5,57 Autres 11,54 14,98 Liquidités 0,83 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement NVIDIA Corp 6,68 Microsoft Corp 6,12 Amazon.com Inc 3,74 Alphabet Inc 3,49 Apple Inc 3,02 Sustainable Actions 200 180 160 140 120 100 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ESG ND TR) 5.21 11.21 5.22 11.22 5.23 11.23 5.24 11.24 6.25 150 140 130 120 110 100 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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