Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 95 LPP Responsible Portfolio 45 DT Chiffres clés N° de valeur 287590 Alpha de Jensen annuel –0,78% Bêta 1,07 Corrélation 0,98 Volatilité annuelle 5,10% Ratio de Sharpe annuel 0,41 Marge d’erreur annuelle 1,02% Ratio d’information annuel –0,59 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 3,13 3,00 Obligations CHF 20,41 26,00 Obligations en Monnaies Etrangères 14,13 14,00 Actions Suisses 17,97 18,00 Actions Etrangères 27,68 24,00 Immeubles Suisses 16,68 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 77,06 USD 11,88 GBP 1,41 Autres 9,65 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 4,93 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 3,95 Confédération suisse 1,81 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,20 Etats-Unis 1,17 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 2,21 Roche Holding AG 2,21 Novartis AG 1,82 Zurich Insurance Group AG 1,00 NVIDIA Corp 0,95 LPP Responsible Portfolio 75 DT Chiffres clés N° de valeur 52069840 Alpha de Jensen annuel –1,93% Bêta 0,99 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 7,26% Ratio de Sharpe annuel 0,31 Marge d’erreur annuelle 0,87% Ratio d’information annuel –2,25 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 5,17 0,00 Obligations CHF 5,42 10,00 Obligations en Monnaies Etrangères 9,85 10,00 Actions Suisses 21,69 22,00 Actions Etrangères 52,11 53,00 Immeubles Suisses 5,76 5,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 73,55 USD 12,24 Autres 14,21 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Etats-Unis 2,36 Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 1,31 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 1,05 Grande-Bretagne et Irlande du Nord 1,01 Australie 0,89 Les 5 principales positions en actions (en %) Nestlé SA 2,67 Roche Holding AG 2,63 Novartis AG 2,20 NVIDIA Corp 2,16 Microsoft Corp 1,92 125 120 115 110 105 100 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 150 140 130 120 110 100 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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