Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 94 LPP Responsible Portfolio 15 DT Chiffres clés N° de valeur 287524 Alpha de Jensen annuel –0,82% Bêta 1,43 Corrélation 0,90 Volatilité annuelle 3,97% Ratio de Sharpe annuel 0,53 Marge d’erreur annuelle 2,02% Ratio d’information annuel 0,03 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 4,97 1,00 Obligations CHF 40,58 47,00 Obligations en Monnaies Etrangères 22,13 23,00 Actions Suisses 7,05 7,00 Actions Etrangères 7,34 7,00 Immeubles Suisses 17,93 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 91,02 USD 3,16 Autres 5,82 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 9,79 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 7,85 Confédération suisse 3,60 Etats-Unis 2,05 UBS Group AG 1,75 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 0,92 Roche Holding AG 0,91 Novartis AG 0,78 Zurich Insurance Group AG 0,40 UBS Group AG 0,37 LPP Responsible Portfolio 25 DT Chiffres clés N° de valeur 694458 Alpha de Jensen annuel –1,31% Bêta 1,12 Corrélation 0,91 Volatilité annuelle 3,82% Ratio de Sharpe annuel 0,30 Marge d’erreur annuelle 1,65% Ratio d’information annuel –0,64 Evolution du cours/performance (en %) Répartition par catégories de placement (en %) Groupe de placement Indice de référence Marché monétaire 4,14 2,00 Obligations CHF 33,08 40,00 Obligations en Monnaies Etrangères 19,61 20,00 Actions Suisses 9,93 10,00 Actions Etrangères 15,41 13,00 Immeubles Suisses 17,83 15,00 Répartition monétaire (en %) Groupe de placement CHF 84,24 USD 6,97 Autres 8,79 Les 5 principaux débiteurs (en %) Groupe de placement Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire 7,99 Centrale des lettres de gage des Banques Cantonales suisses 6,40 Confédération suisse 2,94 Etats-Unis 1,76 UBS Group AG 1,44 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement Nestlé SA 1,25 Roche Holding AG 1,23 Novartis AG 1,04 Zurich Insurance Group AG 0,55 UBS Group AG 0,52 Fortunes mixtes LPP 110 105 100 95 90 Portefeuille Indice de référence (synthétique) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 115 110 105 100 95 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (synthétique)
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