Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 92 Actions Responsible Etrangères DT Chiffres clés N° de valeur 287588 Alpha de Jensen annuel –5,76% Bêta 0,96 Corrélation 0,99 Volatilité annuelle 13,66% Ratio de Sharpe annuel –0,27 Marge d’erreur annuelle 2,19% Ratio d’information annuel –2,68 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 26,66 26,83 Finances 17,69 16,99 Industrie 9,99 11,45 Consommation cyclique 9,61 10,21 Santé 8,59 8,90 Services de communication 8,52 8,55 Consommation non cyclique 6,01 5,73 Energie 4,54 3,56 Entreprises du secteur de l’énergie 2,70 2,68 Matières premières 2,37 3,06 Immobilier 1,08 2,04 Liquidités 2,24 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 70,28 71,96 Japon 4,71 5,57 Grande-Bretagne 4,66 3,75 France 3,40 2,76 Allemagne 3,11 2,64 Canada 2,64 3,32 Autres 8,96 10,00 Liquidités 2,24 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement NVIDIA Corp 5,41 Microsoft Corp 5,26 Apple Inc 3,90 Amazon.com Inc 3,23 Alphabet Inc 2,86 Actions Etrangères Index DT Chiffres clés N° de valeur 13255612 Alpha de Jensen annuel 0,14% Bêta 1,00 Corrélation 1,00 Volatilité annuelle 14,10% Ratio de Sharpe annuel 0,16 Marge d’erreur annuelle 0,05% Ratio d’information annuel 2,62 Evolution du cours/performance (en %) Répartition sectorielle (en %) Groupe de placement Indice de référence Technologie de l’information 26,62 26,83 Finances 16,85 16,99 Industrie 11,34 11,45 Consommation cyclique 10,11 10,21 Santé 8,82 8,90 Services de communication 8,46 8,55 Consommation non cyclique 5,66 5,73 Energie 3,52 3,56 Matières premières 3,01 3,06 Entreprises du secteur de l’énergie 2,65 2,68 Immobilier 2,01 2,04 Autres 0,83 0,00 Liquidités 0,12 0,00 Répartition par pays (en %) Groupe de placement Indice de référence Etats-Unis 71,28 71,96 Japon 5,51 5,57 Grande-Bretagne 3,72 3,75 Canada 3,29 3,32 France 2,73 2,76 Autres 13,35 12,64 Liquidités 0,12 0,00 Les 5 principales positions en actions (en %) Groupe de placement NVIDIA Corp 5,19 Microsoft Corp 4,73 Apple Inc 4,15 Amazon.com Inc 2,82 Alphabet Inc 2,57 Actions 200 180 160 140 120 100 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex Switzerland [ND] TR) 12.20 6.21 12.21 6.22 12.22 6.23 12.23 6.24 12.24 6.25 200 180 160 140 120 100 Portefeuille Indice de référence (MSCI World ex Switzerland [ND] TR)
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