Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 62 Immeubles Responsible Suisse Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Bénéfice net 264’400 243’173 Montant destiné à la distribution 264’400 243’173 Montant conservé pour réinvestissement DT 16’091 15’514 Montant conservé pour réinvestissement GT 180’610 190’806 Montant conservé pour réinvestissement NT 67’699 36’853 Variation de la fortune nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 8’848’550 8’535’349 Souscriptions 1’153’580 87’091 Rachats –957’957 –50’134 Distribution – – Bénéfice global de l’exercice 410’819 276’244 Fortune nette à la fin de l’exercice 9’454’992 8’848’550 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 2’116’184 2’141’333 Solde des souscriptions et des rachats DT –61’588 –25’149 Etat à la fin de l’exercice DT 2’054’596 2’116’184 Etat au début de l’exercice GT 40’097’245 39’728’448 Solde des souscriptions et des rachats GT –4’270’827 368’797 Etat à la fin de l’exercice GT 35’826’418 40’097’245 Etat au début de l’exercice NT 6’865’702 6’973’272 Solde des souscriptions et des rachats NT 5’306’311 –107’570 Etat à la fin de l’exercice NT 12’172’013 6’865’702 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 278.10 269.77 Produit couru par part DT 12.17 8.33 Valeur d’inventaire d’une part DT 290.27 278.10 Valeur en capital d’une part GT 175.02 169.61 Produit couru par part GT 7.83 5.41 Valeur d’inventaire d’une part GT 182.85 175.02 Valeur en capital d’une part NT 180.96 174.86 Produit couru par part NT 8.64 6.10 Valeur d’inventaire d’une part NT 189.60 180.96
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=