Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 59 Private Equity World Carbon Solutions I Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 0 0 Parts d’autres fonds/groupes de placement 10’651 5’537 Instruments financiers dérivés 0 0 Autres actifs 0 0 Fortune totale 0 0 ./. Engagements 0 0 Fortune nette 10’651 5’537 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 0 0 Produits de rétrocessions 0 0 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 Produits de rétrocessions 0 0 Total des produits 0 0 Intérêts passifs 0 0 Commissions administratives 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts 0 0 Autres charges 0 0 Total des charges 0 0 Bénéfice net 0 0 Gains et pertes de capital réalisés 0 0 Gains et pertes de capital non réalisés –82 –106 Bénéfice global –82 –106 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice –82 –106 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé –82 –106 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 5’538 2’807 Solde des mouvements de droits 5’195 2’837 Bénéfice global de l’exercice –82 –106 Fortune nette à la fin de l’exercice 10’651 5’538 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice YT 18’479 6’356 Solde des souscriptions et des rachats YT 7’151 12’123 Etat à la fin de l’exercice YT 25’630 18’479 Etat au début de l’exercice ZT 41’615 25’369 Solde des souscriptions et des rachats ZT 44’803 16’246 Etat à la fin de l’exercice ZT 86’418 41’615 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part YT Produit couru par part YT Valeur d’inventaire d’une part YT 94.4562 91.7229 Valeur en capital d’une part ZT Produit couru par part ZT Valeur d’inventaire d’une part ZT 95.2369 92.3323
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