Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 58 LPP 3 Responsible Portfolio Protection LPP 3 Sustainable Portfolio 45 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 6 14 99 91 Parts d’autres fonds/groupes de placement 18’242 18’701 463’123 495’539 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 1 1 57 54 Fortune totale 18’248 18’715 463’279 495’684 ./. Engagements 0 0 0 –1 Fortune nette 18’248 18’715 463’279 495’683 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 208 164 3’351 2’984 Produits de rétrocessions 9 9 689 677 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 24 11 235 207 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 242 184 4’276 3’868 Intérêts passifs 0 0 1 –1 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –26 –28 –462 –382 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –26 –28 –461 –382 Bénéfice net 216 156 3’815 3’486 Gains et pertes de capital réalisés 73 –15 9’658 7’725 Gains et pertes de capital non réalisés 211 880 –11’368 30’240 Bénéfice global 500 1’021 2’106 41’451 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 216 156 3’815 3’486 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 216 156 3’815 3’486 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 18’715 20’125 495’683 487’248 Solde des mouvements de droits –967 –2’430 –34’511 –33’016 Bénéfice global de l’exercice 500 1’021 2’106 41’451 Fortune nette à la fin de l’exercice 18’248 18’715 463’279 495’683 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 4’256 5’965 133’949 151’942 Solde des souscriptions et des rachats VT –796 –1’710 –27’541 –17’993 Etat à la fin de l’exercice VT 3’459 4’256 106’408 133’949 Etat au début de l’exercice RT 144’258 162’960 2’322’508 2’480’213 Solde des souscriptions et des rachats RT –6’844 –18’703 –144’700 –157’706 Etat à la fin de l’exercice RT 137’413 144’258 2’177’808 2’322’508 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 125.17 122.26 195.36 194.91 Produit couru par part VT 1.43 0.97 1.34 1.12 Valeur d’inventaire d’une part VT 126.60 123.23 196.70 196.03 Valeur en capital d’une part RT 128.08 125.05 201.43 200.68 Produit couru par part RT 1.53 1.05 1.69 1.44 Valeur d’inventaire d’une part RT 129.61 126.10 203.12 202.12
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