Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 56 LPP 3 Responsible Portfolio 45 LPP 3 Responsible Portfolio 75 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 926 863 304 215 Parts d’autres fonds/groupes de placement 1’876’420 1’718’733 619’553 429’199 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 630 444 465 280 Fortune totale 1’877’976 1’720’039 620’322 429’693 ./. Engagements 0 0 0 –3 Fortune nette 1’877’976 1’720’039 620’322 429’690 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 3 4 1 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 14’392 8’157 4’160 1’909 Produits de rétrocessions 6’714 4’883 4’587 2’767 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 3’793 2’319 3’336 1’843 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 24’901 15’363 12’085 6’520 Intérêts passifs 0 0 3 –3 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –2’423 –1’506 –1’146 –531 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –2’423 –1’506 –1’143 –534 Bénéfice net 22’479 13’857 10’942 5’986 Gains et pertes de capital réalisés –12’346 –8’492 –3’525 –1’474 Gains et pertes de capital non réalisés 45’911 110’928 12’632 36’983 Bénéfice global 56’043 116’292 20’049 41’496 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 22’479 13’857 10’942 5’986 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 22’479 13’857 10’942 5’986 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 1’720’039 1’548’541 429’690 270’290 Solde des mouvements de droits 101’894 55’205 170’582 117’904 Bénéfice global de l’exercice 56’043 116’292 20’049 41’496 Fortune nette à la fin de l’exercice 1’877’976 1’720’039 620’322 429’690 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 58’802 68’794 0 0 Solde des souscriptions et des rachats VT –14’016 –9’992 0 0 Etat à la fin de l’exercice VT 44’786 58’802 0 0 Etat au début de l’exercice RT 4’104’874 4’512’484 837’282 760’011 Solde des souscriptions et des rachats RT –295’271 –407’610 170’116 77’271 Etat à la fin de l’exercice RT 3’809’603 4’104’874 1’007’398 837’282 Etat au début de l’exercice QT1 4’235’852 2’707’536 2’349’161 1’466’275 Solde des souscriptions et des rachats QT1 1’602’615 1’528’316 1’085’663 882’886 Etat à la fin de l’exercice QT1 5’838’467 4’235’852 3’434’823 2’349’161 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 289.99 283.02 0.00 0.00 Produit couru par part VT 2.35 1.39 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part VT 292.34 284.41 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part RT 298.28 290.70 139.77 136.01 Produit couru par part RT 2.87 1.84 1.75 1.27 Valeur d’inventaire d’une part RT 301.15 292.54 141.52 137.28 Valeur en capital d’une part QT1 120.95 117.15 136.42 131.89 Produit couru par part QT1 1.96 1.47 2.67 2.09 Valeur d’inventaire d’une part QT1 122.91 118.62 139.09 133.98 1 L a tranche de placement a été renommée de NT en QT en août 2024.
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