Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 55 LPP 3 Responsible Portfolio 15 LPP 3 Responsible Portfolio 25 Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 119 172 260 259 Parts d’autres fonds/groupes de placement 326’609 343’371 523’292 518’906 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 51 41 122 92 Fortune totale 326’779 343’584 523’674 519’257 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 326’779 343’584 523’674 519’257 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 1 1 1 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 1’998 954 3’479 2’070 Produits de rétrocessions 576 464 1’336 1’071 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 397 339 765 436 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 2’972 1’759 5’580 3’579 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –512 –240 –710 –399 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –512 –240 –710 –399 Bénéfice net 2’460 1’519 4’870 3’180 Gains et pertes de capital réalisés –1’003 –1’801 –2’248 –2’737 Gains et pertes de capital non réalisés 8’600 15’054 8’029 28’124 Bénéfice global 10’057 14’772 10’650 28’567 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 2’460 1’519 4’870 3’180 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 2’460 1’519 4’870 3’180 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 343’584 315’350 519’257 499’730 Solde des mouvements de droits –26’862 13’461 –6’233 –9’040 Bénéfice global de l’exercice 10’057 14’772 10’650 28’567 Fortune nette à la fin de l’exercice 326’779 343’584 523’674 519’257 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice VT 22’235 23’836 31’538 34’200 Solde des souscriptions et des rachats VT –2’284 –1’601 –12’832 –2’662 Etat à la fin de l’exercice VT 19’951 22’235 18’706 31’538 Etat au début de l’exercice RT 1’358’467 1’379’402 1’895’813 2’093’518 Solde des souscriptions et des rachats RT –184’616 –20’935 –180’910 –197’704 Etat à la fin de l’exercice RT 1’173’852 1’358’467 1’714’904 1’895’813 Etat au début de l’exercice QT1 544’895 369’004 858’268 539’595 Solde des souscriptions et des rachats QT1 119’427 175’891 331’483 318’674 Etat à la fin de l’exercice QT1 664’323 544’895 1’189’751 858’268 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part VT 208.76 203.44 217.55 214.22 Produit couru par part VT 1.20 0.60 1.44 0.84 Valeur d’inventaire d’une part VT 209.96 204.04 218.99 215.06 Valeur en capital d’une part RT 213.05 207.48 223.32 219.62 Produit couru par part RT 1.37 0.75 1.77 1.14 Valeur d’inventaire d’une part RT 214.42 208.23 225.09 220.76 Valeur en capital d’une part QT1 105.48 102.20 110.75 108.32 Produit couru par part QT1 1.24 0.89 1.52 1.16 Valeur d’inventaire d’une part QT1 106.72 103.09 112.27 109.48 1 L a tranche de placement a été renommée de NT en QT en août 2024.
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