Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 53 LPP Responsible Portfolio 15 WT LPP Responsible Portfolio 25 WT Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 5 7 21 27 Parts d’autres fonds/groupes de placement 9’789 10’323 36’757 44’745 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 0 1 2 2 Fortune totale 9’795 10’330 36’780 44’775 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 9’795 10’330 36’780 44’775 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 75 48 398 264 Produits de rétrocessions 6 6 21 25 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 2 0 1 5 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 83 55 420 294 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –8 –4 –85 –3 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –8 –4 –86 –3 Bénéfice net 75 51 334 291 Gains et pertes de capital réalisés –49 –72 –50 –342 Gains et pertes de capital non réalisés 278 507 526 2’500 Bénéfice global 304 486 811 2’449 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 75 51 334 291 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 75 51 334 291 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 10’330 10’864 44’775 43’877 Solde des mouvements de droits –839 –1’019 –8’806 –1’552 Bénéfice global de l’exercice 304 486 811 2’449 Fortune nette à la fin de l’exercice 9’795 10’330 36’780 44’775 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 22’698 26’832 100’465 108’523 Solde des souscriptions et des rachats DT –322 –4’134 –1’253 –8’058 Etat à la fin de l’exercice DT 22’376 22’698 99’212 100’465 Etat au début de l’exercice GT 51’723 54’472 189’044 190’433 Solde des souscriptions et des rachats GT –6’246 –2’749 –61’297 –1’389 Etat à la fin de l’exercice GT 45’477 51’723 127’747 189’044 Etat au début de l’exercice NT 0 0 0 0 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 0 0 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 175.90 171.16 186.20 182.94 Produit couru par part DT 1.26 0.74 1.62 1.09 Valeur d’inventaire d’une part DT 177.16 171.90 187.82 184.03 Valeur en capital d’une part GT 127.17 123.62 140.69 138.09 Produit couru par part GT 1.04 0.66 1.36 0.96 Valeur d’inventaire d’une part GT 128.21 124.28 142.05 139.05 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Produit couru par part NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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