Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 52 Actions Responsible Europe Actions Responsible Asie/Pacifique Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 26 24 25 22 Parts d’autres fonds/groupes de placement 17’120 16’891 10’928 10’765 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 1 1 2 2 Fortune totale 17’148 16’916 10’956 10’790 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 17’148 16’916 10’956 10’790 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 0 0 0 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 434 404 248 298 Produits de rétrocessions 16 18 25 23 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 0 0 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 450 422 273 321 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts 0 –3 0 –2 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges 0 –3 0 –2 Bénéfice net 450 419 273 320 Gains et pertes de capital réalisés –366 287 –232 –119 Gains et pertes de capital non réalisés 332 1’342 228 1’086 Bénéfice global 416 2’048 269 1’287 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 450 419 273 320 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 450 419 273 320 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 16’916 20’935 10’790 13’337 Solde des mouvements de droits –184 –6’067 –103 –3’835 Bénéfice global de l’exercice 416 2’048 269 1’287 Fortune nette à la fin de l’exercice 17’148 16’916 10’956 10’790 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 1’376 2’787 5’619 8’365 Solde des souscriptions et des rachats DT –384 –1’411 –470 –2’746 Etat à la fin de l’exercice DT 992 1’376 5’149 5’619 Etat au début de l’exercice GT 94’741 129’492 37’307 60’537 Solde des souscriptions et des rachats GT –77 –34’751 0 –23’230 Etat à la fin de l’exercice GT 94’664 94’741 37’307 37’307 Etat au début de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 0 0 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 29’046 29’046 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 459.33 449.12 213.90 208.11 Produit couru par part DT 11.92 11.00 4.96 5.91 Valeur d’inventaire d’une part DT 471.25 460.12 218.86 214.02 Valeur en capital d’une part GT 171.57 167.61 159.61 155.15 Produit couru par part GT 4.63 4.26 3.87 4.55 Valeur d’inventaire d’une part GT 176.20 171.87 163.48 159.70 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 124.87 120.94 Produit couru par part NT 0.00 0.00 3.55 4.01 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 128.42 124.95
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