Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 50 Actions Responsible Suisse Actions Suisse Index Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 121 95 313 339 Parts d’autres fonds/groupes de placement 86’032 85’997 1’053’528 1’128’154 Instruments financiers dérivés 0 0 0 0 Autres actifs 11 10 144 113 Fortune totale 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 1 1 2 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 1’934 2’086 27’697 27’588 Produits de rétrocessions 125 120 1’591 1’255 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 4 217 470 Produits de rétrocessions 0 0 25 42 Total des produits 2’059 2’211 29’531 29’358 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –71 –345 –2’642 –658 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –71 –345 –2’642 –658 Bénéfice net 1’988 1’866 26’890 28’700 Gains et pertes de capital réalisés 0 5’713 16’024 –15’016 Gains et pertes de capital non réalisés 1’400 –5’139 1’576 62’348 Bénéfice global 3’388 2’440 44’490 76’031 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 1’988 1’866 26’890 28’700 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 1’988 1’866 26’890 28’700 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 86’102 99’786 1’128’606 1’005’822 Solde des mouvements de droits –3’326 –16’124 –119’112 46’753 Bénéfice global de l’exercice 3’388 2’440 44’490 76’031 Fortune nette à la fin de l’exercice 86’164 86’102 1’053’984 1’128’606 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 19’914 21’640 0 4’130 Solde des souscriptions et des rachats DT –225 –1’726 0 –4’130 Etat à la fin de l’exercice DT 19’689 19’914 0 0 Etat au début de l’exercice GT 207’334 284’008 1’169’026 1’566’767 Solde des souscriptions et des rachats GT –14’069 –76’674 –1’121’938 –397’741 Etat à la fin de l’exercice GT 193’265 207’334 47’088 1’169’026 Etat au début de l’exercice NT 148’943 148’943 4’056’126 3’394’057 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 634’734 662’069 Etat à la fin de l’exercice NT 148’943 148’943 4’690’860 4’056’126 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 973.27 938.88 0.00 0.00 Produit couru par part DT 21.55 19.52 0.00 0.00 Valeur d’inventaire d’une part DT 994.82 958.40 0.00 0.00 Valeur en capital d’une part GT 216.34 208.54 225.43 217.20 Produit couru par part GT 4.97 4.49 5.59 5.44 Valeur d’inventaire d’une part GT 221.31 213.03 231.02 222.64 Valeur en capital d’une part NT 155.79 149.74 216.69 208.57 Produit couru par part NT 4.05 3.66 5.68 5.51 Valeur d’inventaire d’une part NT 159.84 153.40 222.37 214.08
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