Swisscanto Fondations de placement – Rapport de gestion 2024/2025 49 Obligations Responsible en Monnaies Etrangères Unhedged Obligations Responsible en Monnaies Etrangères CHF Hedged Compte de fortune (en 1’000 CHF) Exercice sous revue Exercice précédent Exercice sous revue Exercice précédent Liquidités (avoirs à vue) 108 13 100 100 Parts d’autres fonds/groupes de placement 27’768 30’537 317’112 348’737 Instruments financiers dérivés 0 0 7’013 3’766 Autres actifs 2 2 110 101 Fortune totale 27’878 30’553 324’336 352’703 ./. Engagements 0 0 0 0 Fortune nette 27’878 30’553 324’336 352’703 Compte de résultat (en 1’000 CHF) Produits des liquidités 0 1 0 1 Taux négatifs pour les liquidités 0 0 0 0 Produits des parts d’autres fonds/groupes de placement 665 430 7’627 5’233 Produits de rétrocessions 27 33 1’371 1’319 Rachat des produits courus lors de l’émission de parts 0 0 680 80 Produits de rétrocessions 0 0 0 0 Total des produits 692 464 9’678 6’632 Intérêts passifs 0 0 0 0 Commissions administratives 0 0 0 0 Versement de produits courus lors du rachat de parts –1 –7 –1’158 –141 Autres charges 0 0 0 0 Total des charges –1 –7 –1’158 –141 Bénéfice net 692 457 8’519 6’491 Gains et pertes de capital réalisés –942 –2’162 –8’440 –17’983 Gains et pertes de capital non réalisés –847 1’912 3’672 11’938 Bénéfice global –1’097 207 3’751 445 Emploi du bénéfice (en 1’000 CHF) Bénéfice net de l’exercice 692 457 8’519 6’491 Montant conservé pour réinvestissement/ Compensation du bénéfice net avec le bénéfice en capital cumulé 692 457 8’519 6’491 Variation de la fortune de placement nette (en 1’000 CHF) Fortune nette au début de l’exercice 30’553 40’044 352’703 363’654 Solde des mouvements de droits –1’578 –9’699 –32’119 –11’396 Bénéfice global de l’exercice –1’097 207 3’751 445 Fortune nette à la fin de l’exercice 27’878 30’553 324’336 352’703 Nombre de parts en circulation (unités) Etat au début de l’exercice DT 25’240 25’380 26’380 8’490 Solde des souscriptions et des rachats DT 1’250 –140 –14’290 17’890 Etat à la fin de l’exercice DT 26’490 25’240 12’090 26’380 Etat au début de l’exercice GT 281’458 381’898 720’160 777’047 Solde des souscriptions et des rachats GT –17’045 –100’440 –239’999 –56’887 Etat à la fin de l’exercice GT 264’413 281’458 480’161 720’160 Etat au début de l’exercice NT 0 0 2’550’375 2’621’933 Solde des souscriptions et des rachats NT 0 0 –53’464 –71’558 Etat à la fin de l’exercice NT 0 0 2’496’911 2’550’375 Valeur d’inventaire d’une part (en CHF) Valeur en capital d’une part DT 93.4 98.15 112.93 112.88 Produit couru par part DT 2.28 1.40 2.58 1.69 Valeur d’inventaire d’une part DT 95.68 99.55 115.51 114.57 Valeur en capital d’une part GT 93.46 98.12 102.16 102.01 Produit couru par part GT 2.39 1.50 2.44 1.63 Valeur d’inventaire d’une part GT 95.85 99.62 104.60 103.64 Valeur en capital d’une part NT 0.00 0.00 106.29 105.77 Produit couru par part NT 0.00 0.00 2.93 2.07 Valeur d’inventaire d’une part NT 0.00 0.00 109.22 107.84
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=